从第一张票据，到月末结账

本手册对应当前 AWS 版账序。适用于新建零期初账套，先用测试客户熟悉完整流程。

最小闭环：客户建档 → 上传或录入票据 → 核对并生成凭证草稿 → 审核 → 记账 → 损益结转并审核记账 → 结账 → 导出。

自动分录来自明确的业务规则，仍需会计核对。图片 / PDF 的 OCR 接口已经预留，但当前没有接通识别服务；上传文件不会自动生成真实识别结果。

系统当前为单管理员试用版。审核和记账是两个操作步骤，并未实现不同人员的岗位分离。

原 Sites 试用站与 AWS 版是两个独立环境，原站数据没有自动迁入本系统。

1. 打开系统登录页，输入管理员提供的用户名和密码。登录凭据由管理员单独保管，手册不会包含密码。
2. 登录后进入工作台，查看服务客户、待审核票据、待处理凭证和当前期间已结账客户。
3. 点击“进入账套 →”进入对应客户的票据中心；也可使用侧栏切换功能。窄屏上先点击左上角菜单按钮展开侧栏。
4. 工作完成后点击右上角“退出”。会话最长有效期为 8 小时；过期后重新登录。

工作台“待审核票据”和“待处理凭证”统计所有客户的未处理数据，不限于浏览器当前选中的月份。“已结账客户”按每个客户自己的当前期间统计。

侧栏与顶部的“用户手册”会打开新标签页，方便边操作边查阅。登录页也提供手册入口。

1. 在“工作台”或“客户管理”点击“新建客户”。
2. 填写客户全称、纳税人类型和启用期间；税号及联系人可选填。填写的税号须为 15～20 位大写字母或数字。
3. 确认启用期间后点击“建立账套”。客户名称或已填写的税号不能重复。
4. 在客户列表点击“进入账套 →”。进入票据、凭证、账簿或导出页面后，先核对顶部客户名称及会计期间。

只能在客户的当前未结账期间录入和处理账务。修改顶部的月份是切换查看范围，不会直接改变客户当前期间。

新客户从零余额开始。当前没有期初余额导入，也没有客户资料编辑、删除或归档入口；建档前请核对名称、纳税人类型和启用期间。

1. 进入“票据中心”，选择客户与当前期间，点击“上传 / 录入票据”。
2. 可选上传一份 JPG、PNG 或 PDF 原件，单个文件不超过 10MB。上传成功后可点击文件名查看；仍需保存表单才会建立票据记录。
3. 填写票据号码、日期、交易对方、业务摘要和价税合计。金额单位为元，最多两位小数；日期须属于客户当前期间。同一客户的票据号码不可重复。
4. 选择业务类型与结算方式。分拆税额由会计根据已核实的业务填写；不抵扣时填 0。系统不判断抵扣资格；小规模纳税人的购入票据不支持分拆进项税额。
5. 点击“保存待核对票据”。保存后状态为“待核对”，可继续点击“核对”修改录入信息。
6. 确认原件和业务内容一致后，点击“生成凭证”并确认。系统生成待审核草稿，票据状态变为“已生成凭证”。

“识别原件”需要管理员接通 OCR 服务。当前点击会提示服务未配置，可继续人工录入；后续接入后，识别只预填字段，仍需人工复核。

同一票据不能重复生成凭证。已生成凭证的票据不可再编辑；在审核前可到凭证详情调整分录。当前不支持票据作废或删除，测试数据请放在单独的测试客户中。

1. 进入“凭证管理”，按状态筛选凭证，点击“查看 / 处理”。
2. 核对摘要、日期、科目和借贷金额。需要调整时，在草稿状态点击“调整分录”。可修改摘要、选择科目、增减分录和修改金额。
3. 每行只能借方或贷方一侧有正金额；整张凭证至少两行，借贷合计必须相等。点击“保存草稿”。
4. 确认分录无误后点击“审核通过”，状态转为“待记账”。
5. 再次确认后点击“确认记账”，状态转为“已记账”，金额才会进入科目余额表及导出数据。

状态顺序：待审核 → 待记账 → 已记账。待审核草稿可以调整；审核后的凭证不可再编辑。当前没有反审核、反记账、红字冲销或独立手工新增凭证入口，审核前务必核对。

系统只建议费用支出、商品采购、销售收入三类业务的初始分录。库存成本不会随销售自动结转；工资、折旧等业务没有独立处理模块。

1. 进入“账簿与结账”，核对科目余额表。本期发生额只统计本期已记账凭证；期末余额累计当前及此前期间的已记账分录。
2. 处理完本期所有待核对票据，将本期所有凭证审核并记账。
3. 存在未结转损益余额时，点击“生成损益结转凭证”。此操作只生成草稿，不等于已经完成结转。
4. 回到“凭证管理”，找到“结转本期损益”凭证，核对后依次“审核通过”和“确认记账”。
5. 返回“账簿与结账”。票据全部处理、凭证全部记账、借贷试算平衡、损益已结转，且本期有凭证时，才可点击“结账并锁定本期”。
6. 确认客户与期间后完成结账，该期间变为只读。需要继续下月账务时点击“启用下一期间”；以前期间仍可查看、导出。

没有损益余额时无需生成结转凭证。完全没有凭证的期间当前不能结账，因此也不能从该空期间直接启用下一期。

结账会锁定期间，当前没有反结账入口。试算平衡只能证明借贷总额一致，不代表科目、税务处理或全部经济业务已经正确完整。

1. 先取得目标金蝶产品、版本及账套对应的凭证导入模板，核对所需列和科目编码。
2. 进入“金蝶数据导出”，选择客户及期间。只导出该期间已记账凭证，不要求先结账。
3. 在“导出字段”中每行填写“字段标识=目标列名”。行的顺序就是导出列顺序；字段不能重复，日期、凭证号、科目、借方金额及贷方金额必须保留。
4. 在“映射规则”中每行填写“系统科目=金蝶科目”。未配置的科目会保留系统编码；请使用目标账套实际存在的编码。
5. 选择 CSV 逗号分隔或 TSV 制表符分隔，点击“保存导出配置”。导出预览与文件使用已保存的配置，未保存的修改不会生效。
6. 核对预览后点击“导出凭证”。先在金蝶测试账套验证科目、借贷金额、凭证分组与附件等字段，再用于实际导入。

当前导出是带 UTF-8 BOM 的 CSV / TSV，不是已认证的金蝶原生 XLS、DBF 或其他专用模板。若目标产品不接受这种格式，仍需补充对应适配，不能仅改文件扩展名。

导出设置由当前管理员的所有客户共用，不是每个客户独立一份；切换不同科目体系的客户时请重新核对映射。预览最多显示前 8 行，文件包含所有符合条件的分录。

默认币别为人民币、汇率为 1、凭证字为“记”、制单人为“经办会计”。系统目前没有多币种核算和制单人配置。导出“附件数”按是否关联票据填 1 或 0，不统计上传文件数量。

提示“账套已被其他窗口更新”：同一账套发生了并发修改。先记录尚未保存的内容，刷新数据后重新核对再提交。

上传或保存失败：检查网络、文件类型和大小；保留当前输入，重试。上传原件成功不代表票据表单已经保存。

无法新增票据或按钮不可点击：检查是否选择了客户、是否处于客户当前期间，以及该期间是否已结账。

提示票据号码重复：同一客户已有该号码。先搜索票据中心核对，不要通过随意改号重复入账。

结账按钮不可点击：查看四项结账检查，并确认本期有凭证；常见原因是结转凭证生成后还未审核、记账。

导出为空：确认客户和期间正确，且存在“已记账”凭证。草稿与仅审核的凭证不会导出。

登录失败或尝试过于频繁：核对用户名密码。累计失败达到限制时等待约 15 分钟再试；仍有问题请联系管理员。

识别原件提示服务未配置：当前 OCR 尚未接通，使用人工录入，不会影响后续审核记账流程。

已支持：零期初客户账套、票据原件留存、人工核对、规则分录建议、草稿调整、审核记账、科目余额、损益结转、期间锁定与可配置导出。

暂不支持：多人权限与岗位分离、期初余额迁移、完整资产负债表及利润表、银行对账、工资及固定资产管理、库存成本自动结转、纳税申报、反结账、冲销和数据删除。

账套及附件保存在 AWS 主机。下载的凭证文件不是完整系统备份；当前尚未配置异地自动备份，请由管理员安排数据库与附件的配套备份。

只在 HTTPS 域名下登录，妥善保管管理员密码，使用完毕后退出；手册可单独阅读，不包含客户数据或登录密钥。

功能、操作路径、字段或限制发生变化时，手册与应用在同一版本中更新和发布。